Kassaflödesanalys (TTM)
Ortoma AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −8 | −8 | −10 | −11 | −15 | −15 | −14 | −13 | −8 | −13 | 6 | 4 | 13 | 13 | −18 | −1 | −22 | −1 | 34 |
| Ändring (%) | −15,45 | −6,46 | 26,07 | 7,07 | 43,37 | −2,35 | −5,37 | −6,03 | −37,19 | 61,05 | −142,97 | −24,38 | 207,90 | −0,85 | −237,88 | −93,26 | 1 687,53 | −96,94 | −5 144,14 | |
| % av kassaflödet | −54,01 | 31,16 | −83,92 | −140,45 | −180,85 | −945,53 | 42,66 | 49,23 | 54,10 | 183,19 | −65,00 | 20,27 | 18,26 | 30,82 | 91,90 | 170,48 | −14,78 | 65,47 | 6,75 | 119,71 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −17 | −19 | −20 | −20 | −21 | −20 | −20 | −19 | −21 | −23 | −25 | −27 | −26 | −24 | −21 | −19 | −17 | −12 | −9 | −6 |
| Ändring (%) | 8,30 | 7,10 | 1,31 | 2,42 | −1,67 | −1,60 | −2,33 | 8,81 | 10,59 | 8,14 | 8,34 | −6,75 | −6,49 | −13,42 | −10,52 | −10,87 | −29,78 | −19,82 | −39,93 | |
| % av kassaflödet | −93,14 | 68,84 | −212,31 | −285,55 | −351,73 | −1 261,28 | 57,34 | 68,30 | 86,91 | 518,07 | −123,42 | −97,02 | −107,78 | −55,26 | −143,88 | 173,21 | −198,42 | 34,53 | 93,25 | −19,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 5 | 10 | 27 | 59 | 50 | 45 | 54 | 22 | 26 | 26 | ||||
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | 172,00 | 117,73 | −15,53 | −10,00 | 19,76 | −59,39 | 19,18 | 0,00 | ||||||
| % av kassaflödet | 247,15 | 396,23 | 526,00 | 632,58 | 2 306,81 | −0,00 | −17,53 | −41,01 | −601,26 | 288,42 | 176,75 | 189,52 | 124,44 | 151,98 | −243,69 | 313,20 | ||||
| Kassaflöde | 18 | −27 | 9 | 7 | 6 | 2 | −35 | −29 | −24 | −5 | 21 | 28 | 24 | 43 | 14 | −11 | 8 | −34 | −10 | 28 |
| Ändring (%) | −246,54 | −134,73 | −24,67 | −16,85 | −72,58 | −2 264,46 | −18,01 | −14,48 | −81,45 | −553,90 | 37,83 | −16,06 | 82,40 | −66,75 | −174,33 | −177,81 | −503,47 | −70,31 | −384,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
